Trésorerie & Budget

TRESORERIE IMAGE

 

 

Module Gestion de la trésorerie IZY TARGET - TRESO - COGIMA

Base FireBird - Borland, environnement Windows, en mode réseau multi-postes

 

 

  • Trésorerie en date de valeur et en date d'opération avec contrôle des dates par rapport aux conditions bancaires négociées
  • Calcul des échelles d'intérêts et des tickets d'agios
  • Contrôle des conditions bancaires compte par compte et banque par banque
  • Contrôle des quotas bancaires et des statistiques de CA
  • Equilibrage des comptes
  • Ecritures prévisionnelles, mise à jour par interface ou saise manuelle
  • Tenue et valorisation des opérations de placements et de financements
  • Gestion des comptes courants associés
  • Suivi budgétaire...

Si vous voulez en savoir plus contactez nous aux coordonnées suivantes : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Tel : +212.(0)6.59.24.67.95

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