Risque de variation des prix des matières premières

L'exposition aux risques de variation des prix des matières premieres est à prendre serieusement en considération dés lors que l'entreprise consacre une part importante de ses flux financiers à l'achat d'énergie et de matériaux de base qui entrent dans son processus de fabrication industrielle. Comme une grande partie des matières premières se traitent en USD, il existe une corrélation entre la parité de change USD et le prix du sous-jacent physique.

Couvrir le risque de l’entreprise sans intégrer les achats de matières premières peut donc induire une perte d’efficacité des couvertures globales.

3V Finance a donc développé un module permettant d’intégrer les risques de matières premières et leurs couvertures dans son application titantreasury, de façon à avoir une vision globale des risques de l’entreprise. L’ajout du module Matières Premières dans la gestion de trésorerie doit être considéré comme un projet à part entière car les habilitations, comptes, contreparties, logiciels à intégrer, sources de marché sont souvent différents de ceux déjà mis en place pour les Taux et le Change.

3V Finance a développé pour ses clients un modèle de valorisation spécifique lié aux différents types d'instruments de couverture utilisés sur ces marchés.

titantreasury répond à de nombreuses problématiques des trésoriers, comme la gestion des normes IFRS 7, 9, 13,17…, EMIR, l’intégration native des spécificités de gestion financière et comptable, les exports automatiques des écritures vers la comptabilité, la consolidation des données dans une base unique et l’intégration de ses informations dans le système d’information de l’entreprise sans double ou triple saisie.

titantreasury est une solution performante, fiable qui permet de :

    Disposer d’une vision globale sur vos opérations de marchés (dette, placements, couvertures...)
    Valoriser vos positions
    Déterminer vos expositions aux risques de marché(s) et de crédit
    Produire en quelques instants la documentation demandée par les auditeurs
    Gérer votre trésorerie prévisionnelle, vos futures échéances clés

titantreasury est une solution modulaire adaptée aux besoins et aux exigences des trésoriers qui évoluent avec l’activité de leur entreprise, tout en respectant leur budget.

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