TITAN Treasury

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TITAN™ Treasury répond à de nombreuses problématiques des trésoriers, l’intégration native des spécificités de gestion financière et comptable, les exports automatiques des écritures vers la comptabilité, la consolidation des données dans une base unique et l’intégration de ses informations dans le système d’information de l’entreprise sans double ou triple saisie.

TITAN™ Treasury est une solution performante, fiable qui permet de :
  • Valoriser vos positions
  • Déterminer vos expositions aux risques de marché et de crédit
  • Produire en quelques instants la docu
  • Disposer d’une vision globale sur vos opérations de marché (dette, placements, couvertures...)
  • mentation demandée par les auditeurs
  • Gérer votre trésorerie prévisionnelle, vos futures échéances clés
TITAN™ Treasury est une solution modulaire adaptée aux besoins et aux exigences des trésoriers qui évoluent avec l’activité de leur entreprise, tout en respectant leur budget.
 
 Opérations de trésorerie Instruments de couvertures Gestion des opérations et des flux
  • Dettes bancaires, obligataires, crédit-bails, lignes de crédit
  • Placements monétaires : BT, CD, DAT...
  • Placements : Actions, OPCVM, Obligations
  • Echelles d’intérêt, comptes rémunérés...
  • Flux d’exploitation
  • Garanties bancaires
  • Swap (IRS, CCS, inflation...), FRA, Swaption, Cap & floor (vanilles & exotiques)
  • Spot, terme, swap cambiste, NDF, options de change (vanilles & exotiques)
  • Matières premières (Energie, Métaux, Céréales) : swap, future, option
  • Workflow “Front to Back” et validation
  • Journal, to do list, rappels
  • Messagerie intégrée avec alertes
  • Tickets et confirmations d’opérations et d’événements
  • Traitement back-office des transactions
Téléchargez notre plaquette commerciale TITAN TReasury  

 

 

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