TITAN Treasury

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titantreasury répond à de nombreuses problématiques des trésoriers, l’intégration native des spécificités de gestion financière et comptable, les exports automatiques des écritures vers la comptabilité, la consolidation des données dans une base unique et l’intégration de ses informations dans le système d’information de l’entreprise sans double ou triple saisie.

titantreasury est une solution performante, fiable qui permet de :
  • Valoriser vos positions
  • Déterminer vos expositions aux risques de marché et de crédit
  • Produire en quelques instants la docu
  • Disposer d’une vision globale sur vos opérations de marché (dette, placements, couvertures...)
  • mentation demandée par les auditeurs
  • Gérer votre trésorerie prévisionnelle, vos futures échéances clés
titantreasury est une solution modulaire adaptée aux besoins et aux exigences des trésoriers qui évoluent avec l’activité de leur entreprise, tout en respectant leur budget.
 
INSTRUMENTS ET OPERATIONS DE MARCHE 
PACKAGE TAUX PACKAGE CHANGE PACKAGE ASSET PACKAGE COMMODITIES
Financements Flux de cash Placements Dérivés sur matières premières
  • Emprunts bancaires, intragroupe
  • Emissions obligataires, BT, ECP
  • Echelles d'intérêts
  • Crédits - bails
  • Crédits syndiqués
  • Lignes de crédit, tirages
  • Pensions/Repo
  • Flux d'exposition / commerciaux en devises
  • Budgets / Prévisions / Réalisations
  • Facturation
  • Placements monétaires, CD, BT, ECP
  • New CP
  • Comptes à terme, DAT
  • Dépôts bancaires
  • Comptes rémunérés
  • Contrats de liquidité 
 
  • Swap
  • Energie (Fuel, Pétrole, Gaz, Electricité..)
  • Co2, Méteaux, Céréales
 Dérivés IR Options de change  Asset Management / Titres  Options sur Matières premières

  • Swap (Vanille, Corridor, CMS...)
  • FRA, Futures
  • Cross currency swap, Dual / Reverse
  • Dual, Basis, Quanto
  • CDS
  • Swap inflation
  • Index Swap

 

  • Options vanilles (Européennes / Américaines)
  • Options exotiques, digitales, barrières activantes et désactivantes, doubles
  • Barrières Asiatiques
  • NDO (Non Delivery Option)

 

 

  • OPCVM : Sicav de trésorerie, FCP
  • Obligations
  • Actions
  • Fonds non côtés

 

 

  • Options sur Matières Premières
  • Swaptions
  • Futures
  • Options

 

 Options de Taux Dérivés FX  Dérivés sur Titres  Cautions & Garanties 

 

  • Swaptions :
  • Caps, Floors, Collars
  • (Vanille & exotique, binaires : K/I, K/O)
  • Call / Put spread
  • Futures Options

 

 

  • Spots
  • Contrats à terme
  • Swaps gambistes
  • NDF (Non Delivery Forward)

 

 

  • Options sur obligation
  • Obligation à taux fixe forward
  • Options sur action

 

  • Cautions / Garanties
  • Lignes d'engagement
  • GED (Gestion Electronique des documents)

 

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Si vous voulez en savoir plus contactez nous aux coordonnées suivantes : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Tel : +212.(0)6.59.24.67.95